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系统。多维数据集提供了一种组合与现金或风险分解
对一个基准。基于Windows的应用程序,利用彭博终端立方体
市场数据来创建的价格数据*的定制的风险模型。
*投资组合对冲,加上长期/短期策略也可以提供的帮助
强大的,内置的优化以及股票屏幕。
投资组合分析
立方体分析的实现和预测风险凸显价值风险,跟踪误差,β
波动性,风险和暴露于宏观经济因素的贡献。后面的测试可以
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可分配股票,行业,国家和货币层次。证券α信
可以合并。立方体可以创建专题篮子倾斜向暴露(宏
因素,β等)或定量因素和风格。这使得创建市场中立任
低波动性的篮子更快和更容易。正方体的动态自定义统计因子风险模型和宏观经济因素模型
提供自由选择数据的频率,时间,和风险水平是